АКТ проверки финансово-хозяйственной деятельности садоводческого некоммерческого товарищества «Волжанка»
Ревизионной комиссией в составе: председателя комиссии Шупиковой И.П., членов комиссии Макаровой Е.А., Соколовой М.В., в присутствии бухгалтера Липилиной М.И. проведена поверка финансово-хозяйственной деятельности за период с 11.06.2017г. по 31.05.2018г.
Для проверки представлены следующие документы:
- Кассовая книга.
- Расчетно-кассовые документы.
- Документы на приобретение материалов, товаров и услуг.
- Протоколы заседаний Правления и Общих собраний членов с/т «Волжанка».
- Штатное расписание, договора о материальной ответственности, договора на оказание услуг, акты выполненных работ.
- План работы на 2018г.
В ходе проверки установлено:
- Остаток денежных средств по кассе на начало ревизуемого периода составил 315934руб. 00коп.
- Собрано денежных средств всего: 3390510руб. 88коп., из них
- Членские взносы – 679667руб. 50коп.
- Целевой взнос(РЭС) – 1276815руб.00коп.
- Целевой взнос(опоры) – 245000руб.00коп.
- Целевой взнос(ЛЭП) – 52315руб.00коп.
- Целевой взнос(СИП) – 179500руб.00коп.
- Целевой взнос(электросчетчики) – 15000руб.00коп
- Электроэнергия – 872908руб.38коп.
- Зимний период – 54050руб. 00коп.
- Прочие – 15255руб.00коп.
- Расходы за проверяемый период составили 3062117руб. 66коп., в т.ч.
- Вознаграждения – 204000руб. 00коп.
- Вывоз мусора – 64446руб. 40коп.
- Электроэнергия (оплата)- 866837руб 52коп.
- Приобретение имущества (лестница, удлинитель) – 5180руб. 00коп.
- Мобильная связь – 9099руб. 00коп.
- Канцелярские товары – 1613руб.40коп.
- Вынос электросчетчика — 15000руб. 00коп.
- Ремонт ЛЭП – 183798руб. 00коп.
- Электротовары — 52315руб. 00коп.
- Потери по ЛЭП — 48203руб. 21коп., в т.ч. в зимний период 43648 руб 98коп.
- Возврат за опору уч.539 — 4000руб.00коп.
- Аванс уч.571 — 285руб.00коп.
- Хозяйственные товары – 9448руб.00коп.
- Мелиорация – 10000руб. 00коп.
- Покос травы — 12000руб. 00коп.
- Чистка снега – 6400руб. 00коп.
- Работа по актам – 19569руб. 00коп.
- Грейдер — 4000руб.00коп.
- Реконструкция ЛЭП – 1545923руб. 13коп. в т.ч.
- За проверяемый период приобретен и установлен новый трансформатор стоимостью 610755руб.
- Установлена высоковольтная линия СВ-110 в кол-ве 6 шт., заменены ветхие и аварийные опоры СВ-95 в кол-ве 24 шт. Стоимость работы и оборудования составляет 935168 руб.13 коп.
* Взносы на реконструкцию ЛЭП собраны с 340 участков. Задолженность имеют 170 участков.
- Все расходы подтверждены расходно-кассовыми документами.
- Все операции по кассе оформлены в соответствии с действующим законодательством.
- Выписки и платежные документы подшиты и отражены в учете полностью и своевременно.
- Излишек и недостач денежных средств по кассе не установлено.
- Делопроизводство ведется на должном уровне.
- За проверяемый период Председателем Правления и бухгалтером проведена активная работа с должниками.
- Отсутствует задолженность по оплате за потребленную электроэнергию перед «ТверьАтомэнергосбыт».
Выявленные нарушения, не имеющие существенного значения, были устранены в ходе проверки.
Вывод комиссии:
Ревизионная комиссия считает и рекомендует Общему собранию признать финансово-хозяйственную деятельность за вышеуказанный период удовлетворительной.
Председатель комиссии: И.П. Шупикова
Член комиссии: М.В. Соколова
Член комиссии: Е.А. Макаровой
С актом проверки ознакомлены:
Председатель Правления: А.А. Липилин
Бухгалтер: М.И. Липилина